Patrimônio líquido
R$ 14.447.267,85
subclasse
R$ 14.447.267,85
R$ 110,54
26/08/2025
-
-
Dias
43
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.137.153/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESP LIMITADA
38.137.153/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC KOVI I SENIOR 2
S0000672440
Atualizado: 27/04/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | R$ 14.447.267,85 | R$ 110,537627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 25/08/2025 | R$ 14.436.239,71 | R$ 110,453250 | R$ 0,00 | R$ 85.024,08 | 43 |
| 22/08/2025 | R$ 14.510.179,33 | R$ 111,018970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/08/2025 | R$ 14.499.103,22 | R$ 110,934225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 20/08/2025 | R$ 14.488.035,72 | R$ 110,849546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2025 | R$ 14.476.976,58 | R$ 110,764932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2025 | R$ 14.465.925,77 | R$ 110,680381 | R$ 0,00 | R$ 51.572,71 | 43 |
| 15/08/2025 | R$ 14.506.416,91 | R$ 110,990183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2025 | R$ 14.495.343,71 | R$ 110,905461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2025 | R$ 14.484.278,99 | R$ 110,820803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2025 | R$ 14.473.222,64 | R$ 110,736210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2025 | R$ 14.462.174,90 | R$ 110,651682 | R$ 0,00 | R$ 1.463.570,85 | 43 |
| 08/08/2025 | R$ 15.913.589,03 | R$ 121,756611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2025 | R$ 15.901.441,79 | R$ 121,663671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2025 | R$ 15.889.303,74 | R$ 121,570801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2025 | R$ 15.877.175,01 | R$ 121,478003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2025 | R$ 15.865.055,45 | R$ 121,385275 | R$ 0,00 | R$ 1.045.471,90 | 43 |
| 01/08/2025 | R$ 16.897.619,08 | R$ 129,285532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2025 | R$ 16.884.720,57 | R$ 129,186844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2025 | R$ 16.871.832,00 | R$ 129,088233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2025 | R$ 16.858.953,17 | R$ 128,989695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2025 | R$ 16.846.084,27 | R$ 128,891234 | R$ 0,00 | R$ 236.973,63 | 43 |