Patrimônio líquido
R$ 4.489.185,24
subclasse
R$ 4.489.185,24
R$ 1.508,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SENIOR
S0000672432
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.489.185,24 | R$ 1.508,265373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.408.591,12 | R$ 1.481,187560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.335.535,34 | R$ 1.456,642459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.266.660,81 | R$ 1.433,502165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.197.790,56 | R$ 1.410,363308 | R$ 0,00 | R$ 1.528.992,47 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.627.762,69 | R$ 1.890,801814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.544.645,84 | R$ 1.862,876420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.449.226,32 | R$ 1.830,817605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.351.023,77 | R$ 1.797,823755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.188.487,63 | R$ 1.743,215265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.168.433,72 | R$ 1.736,477601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.075.291,44 | R$ 1.705,183887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.913.001,50 | R$ 1.650,658110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.894.012,36 | R$ 1.644,278186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.814.640,93 | R$ 1.617,611173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.733.687,98 | R$ 1.590,412800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.659.702,14 | R$ 1.565,555220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.593.372,25 | R$ 1.543,269868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.526.317,08 | R$ 1.520,740837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.449.024,90 | R$ 1.494,772401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.387.821,69 | R$ 1.474,209498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.336.263,25 | R$ 1.456,887021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |