Patrimônio líquido
R$ 3.277.642,64
subclasse
R$ 3.277.642,64
R$ 6,43
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FG NOW FIDC
43.866.327/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FG NOW FIDC
43.866.327/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FG NOW FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000671290
Atualizado: 03/08/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.277.642,64 | R$ 6,428092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 3.187.706,84 | R$ 6,251711 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.817.349,56 | R$ 6,107716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.774.851,73 | R$ 6,015585 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.437.588,36 | R$ 5,929905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.420.463,57 | R$ 5,888246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.096.997,18 | R$ 5,101351 | R$ 1.400.000,00 | R$ 521.975,82 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.505.873,21 | R$ 18,613739 | R$ 0,00 | R$ 26.147.360,73 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 13.398.019,89 | R$ 99,521096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 13.579.723,22 | R$ 100,870796 | R$ 93.964,46 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 16.098.288,11 | R$ 120,275512 | R$ 118.224,76 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 17.618.674,39 | R$ 132,531826 | R$ 51.203,81 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 20.522.616,73 | R$ 170,883716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 12.146.603,69 | R$ 164,180562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 10.815.178,59 | R$ 161,119731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 10.465.216,12 | R$ 159,043858 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 17.757.833,86 | R$ 359,792470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 17.545.218,76 | R$ 355,484663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 17.346.862,29 | R$ 351,465752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 2.507.248,60 | R$ 348,850323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.324.766,57 | R$ 347,877636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.403.771,35 | R$ 359,699896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |