Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 656.148,33
18/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 12
S0000671193
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 656.148,328000 | R$ 0,00 | R$ 26.245.933,12 | 0 |
| 15/09/2023 | R$ 26.230.346,50 | R$ 655.758,662500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 26.214.769,14 | R$ 655.369,228500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 26.199.201,03 | R$ 654.980,025750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 26.183.642,16 | R$ 654.591,054000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 26.168.092,54 | R$ 654.202,313500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 26.152.552,15 | R$ 653.813,803750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 26.137.020,99 | R$ 653.425,524750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 26.121.499,05 | R$ 653.037,476250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 26.105.986,33 | R$ 652.649,658250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 26.090.482,82 | R$ 652.262,070500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 26.074.988,52 | R$ 651.874,713000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 26.059.503,42 | R$ 651.487,585500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 26.044.027,52 | R$ 651.100,688000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 26.028.560,81 | R$ 650.714,020250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 26.013.103,28 | R$ 650.327,582000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 25.997.654,93 | R$ 649.941,373250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 25.982.215,76 | R$ 649.555,394000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 25.966.785,75 | R$ 649.169,643750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 25.951.364,91 | R$ 648.784,122750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 25.935.953,23 | R$ 648.398,830750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 25.920.550,70 | R$ 648.013,767500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |