Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000671061

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 160,87

19/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA

46.231.870/0001-72

FIDC

SINGULARE

PATRIMONIAL GESTÃO

DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA

46.231.870/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000671061

Dados periódicos

Atualizado: 18/07/2026, 18h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2025	R$ 0,00	R$ 160,868182	R$ 0,00	R$ 678.485,90	11
18/08/2025	R$ 677.855,62	R$ 160,718744	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/08/2025	R$ 677.225,93	R$ 160,569445	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/08/2025	R$ 676.596,83	R$ 160,420286	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/08/2025	R$ 675.968,31	R$ 160,271265	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/08/2025	R$ 675.340,38	R$ 160,122383	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/08/2025	R$ 674.713,02	R$ 159,973637	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/08/2025	R$ 674.086,25	R$ 159,825031	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/08/2025	R$ 673.460,07	R$ 159,676564	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/08/2025	R$ 672.834,46	R$ 159,528233	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/08/2025	R$ 672.209,44	R$ 159,380041	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/08/2025	R$ 671.584,99	R$ 159,231985	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/08/2025	R$ 670.961,13	R$ 159,084069	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/07/2025	R$ 670.337,85	R$ 158,936290	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/07/2025	R$ 669.715,14	R$ 158,788646	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/07/2025	R$ 669.093,02	R$ 158,641142	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/07/2025	R$ 668.471,47	R$ 158,493773	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/07/2025	R$ 667.850,50	R$ 158,346542	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/07/2025	R$ 667.230,10	R$ 158,199446	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/07/2025	R$ 666.610,28	R$ 158,052487	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/07/2025	R$ 665.991,04	R$ 157,905666	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/07/2025	R$ 665.372,37	R$ 157,758980	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.