Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 146,07
19/08/2025
-
-
Dias
51
-
Fundo/Casca
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
S0000671053
Atualizado: 23/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 146,072390 | R$ 0,00 | R$ 3.892.549,02 | 51 |
| 18/08/2025 | R$ 3.889.432,13 | R$ 145,955424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 15/08/2025 | R$ 3.886.317,72 | R$ 145,838552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2025 | R$ 3.883.205,80 | R$ 145,721774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2025 | R$ 3.880.096,37 | R$ 145,605089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2025 | R$ 3.876.989,42 | R$ 145,488497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2025 | R$ 3.873.884,97 | R$ 145,371999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 08/08/2025 | R$ 3.870.783,01 | R$ 145,255594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2025 | R$ 3.867.683,52 | R$ 145,139282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2025 | R$ 3.864.586,52 | R$ 145,023064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2025 | R$ 3.861.492,00 | R$ 144,906938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2025 | R$ 3.858.399,96 | R$ 144,790906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 01/08/2025 | R$ 3.855.310,39 | R$ 144,674966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2025 | R$ 3.852.223,30 | R$ 144,559120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2025 | R$ 3.849.138,68 | R$ 144,443366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2025 | R$ 3.846.056,52 | R$ 144,327704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2025 | R$ 3.842.976,84 | R$ 144,212135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 25/07/2025 | R$ 3.839.899,62 | R$ 144,096659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2025 | R$ 3.836.824,87 | R$ 143,981276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2025 | R$ 3.833.752,58 | R$ 143,865985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2025 | R$ 3.830.682,75 | R$ 143,750786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 21/07/2025 | R$ 3.827.615,37 | R$ 143,635679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |