Patrimônio líquido
R$ 14.442.027,60
subclasse
R$ 14.442.027,60
R$ 4.264,58
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
DAVOS FIDC NP - RESP LIMITADA
46.231.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000671045
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.442.027,60 | R$ 4.264,580226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 14.447.759,62 | R$ 4.266,272831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 14.453.482,52 | R$ 4.267,962744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 14.459.173,18 | R$ 4.269,643137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 14.433.868,34 | R$ 4.262,170881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 14.437.581,62 | R$ 4.263,267374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 14.441.605,90 | R$ 4.264,455702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 14.445.600,03 | R$ 4.265,635127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 14.449.496,61 | R$ 4.266,785746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 14.136.408,65 | R$ 4.174,334135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 14.137.319,02 | R$ 4.174,602958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 14.140.487,41 | R$ 4.175,538550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 14.143.287,59 | R$ 4.176,365414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 14.146.120,12 | R$ 4.177,201831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 13.934.285,11 | R$ 4.114,649160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 13.928.138,33 | R$ 4.112,834080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 13.920.077,15 | R$ 4.110,453698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 13.914.238,88 | R$ 4.108,729718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 13.900.715,32 | R$ 4.104,736351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 13.896.978,59 | R$ 4.103,632934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 13.892.617,26 | R$ 4.102,345078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 13.888.760,83 | R$ 4.101,206315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |