Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ALLIS FIDC NP SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000670812

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 10,00

Valor da cota

R$ 0,01

30/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ALLIS FIDC NP

41.579.666/0001-23

FIDC

SEFER DTVM

SMART AGRO INVESTIMENTOS LTDA.

ALLIS FIDC NP

41.579.666/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

ALLIS FIDC NP SUBORDINADA

S0000670812

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2024	R$ 10,00	R$ 0,009793	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2024	R$ 841,30	R$ 0,823918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2024	R$ 63.651,63	R$ 62,336569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2024	R$ 63.093,38	R$ 61,789851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2024	R$ 112.302,80	R$ 109,982588	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2024	R$ 253.590,47	R$ 248,351210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/02/2024	R$ 370.836,26	R$ 363,174664	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2024	R$ 442.164,73	R$ 433,029465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2023	R$ 528.700,44	R$ 517,777320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2023	R$ 41.551,31	R$ 40,692847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2023	R$ 70.410,11	R$ 68,955415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 384.467,67	R$ 376,524445	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 761.863,97	R$ 746,123617	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 832.035,45	R$ 814,845332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 934.267,30	R$ 914,965039	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 719.121,86	R$ 704,264572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 908.497,34	R$ 889,727494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 997.575,66	R$ 976,965428	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 1.038.491,29	R$ 1.016,906994	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 1.020.628,96	R$ 999,542439	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 964.857,28	R$ 978,984106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 499.740,22	R$ 991,298697	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.