Patrimônio líquido
R$ 6.221.867,62
subclasse
R$ 6.221.867,62
R$ 1.145,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CAPITALIZE EBF FIDC MULTISSETORIAL
43.181.523/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITALIZE EBF FIDC SUBORDINADA JÚNIOR
S0000670731
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.221.867,62 | R$ 1.145,682798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.970.971,00 | R$ 1.099,483174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.562.998,97 | R$ 1.576,774244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.796.632,77 | R$ 1.619,795125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.311.130,41 | R$ 1.714,533736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.480.236,87 | R$ 1.929,810763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.689.210,48 | R$ 1.784,152677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 7.468.408,53 | R$ 1.375,218455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 7.413.934,85 | R$ 1.365,187776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 7.395.699,98 | R$ 1.361,830042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 7.403.980,96 | R$ 1.363,354886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 7.406.282,31 | R$ 1.363,778652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 7.390.751,27 | R$ 1.360,918796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 7.375.796,04 | R$ 1.358,164969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 7.803.819,97 | R$ 1.436,980476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 7.785.015,94 | R$ 1.433,517938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 7.901.757,03 | R$ 1.455,014419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 7.888.965,51 | R$ 1.452,659013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 7.916.568,01 | R$ 1.457,741684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 7.905.980,59 | R$ 1.455,792137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 7.881.013,92 | R$ 1.451,194822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 7.888.961,71 | R$ 1.452,658313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |