Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 16.674,57
14/08/2025
-
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 11
S0000670693
Atualizado: 10/11/2025, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 16.674,565934 | R$ 0,00 | R$ 8.084.826,49 | 3 |
| 13/08/2025 | R$ 8.079.114,18 | R$ 16.662,784570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2025 | R$ 8.073.405,91 | R$ 16.651,011540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2025 | R$ 8.067.701,67 | R$ 16.639,246820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2025 | R$ 8.062.001,46 | R$ 16.627,490410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2025 | R$ 8.056.305,28 | R$ 16.615,742310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2025 | R$ 8.050.613,12 | R$ 16.604,002500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2025 | R$ 8.044.924,99 | R$ 16.592,271010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2025 | R$ 8.039.240,87 | R$ 16.580,547780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2025 | R$ 8.033.560,77 | R$ 16.568,832850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 8.027.884,68 | R$ 16.557,126190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2025 | R$ 8.022.212,61 | R$ 16.545,427820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2025 | R$ 8.016.544,54 | R$ 16.533,737690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2025 | R$ 8.010.880,48 | R$ 16.522,055840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2025 | R$ 8.005.220,42 | R$ 16.510,382240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2025 | R$ 7.999.564,35 | R$ 16.498,716870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2025 | R$ 7.993.912,29 | R$ 16.487,059770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2025 | R$ 7.988.264,21 | R$ 16.475,410870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2025 | R$ 7.982.620,13 | R$ 16.463,770230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2025 | R$ 7.976.980,04 | R$ 16.452,137820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2025 | R$ 7.971.343,93 | R$ 16.440,513610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2025 | R$ 7.965.711,80 | R$ 16.428,897613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |