Patrimônio líquido
R$ 981.150,58
subclasse
R$ 981.150,58
R$ 6.672,06
01/09/2025
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000670316
Atualizado: 30/12/2025, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | R$ 981.150,58 | R$ 6.672,064181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 980.457,35 | R$ 6.667,350047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/08/2025 | R$ 979.764,61 | R$ 6.662,639246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/08/2025 | R$ 979.072,36 | R$ 6.657,931776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/08/2025 | R$ 978.380,60 | R$ 6.653,227639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/08/2025 | R$ 977.689,33 | R$ 6.648,526834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/08/2025 | R$ 976.998,54 | R$ 6.643,829292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/08/2025 | R$ 976.308,25 | R$ 6.639,135151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2025 | R$ 975.618,44 | R$ 6.634,444274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2025 | R$ 974.929,12 | R$ 6.629,756730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2025 | R$ 974.240,28 | R$ 6.625,072449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/08/2025 | R$ 973.551,93 | R$ 6.620,391500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2025 | R$ 972.864,07 | R$ 6.615,713884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2025 | R$ 972.176,70 | R$ 6.611,039600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2025 | R$ 971.489,81 | R$ 6.606,368580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2025 | R$ 970.803,40 | R$ 6.601,700824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/08/2025 | R$ 970.117,48 | R$ 6.597,036400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2025 | R$ 969.432,05 | R$ 6.592,375308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2025 | R$ 968.747,10 | R$ 6.587,717480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2025 | R$ 968.062,63 | R$ 6.583,062916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2025 | R$ 967.378,65 | R$ 6.578,411685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/08/2025 | R$ 966.695,18 | R$ 6.573,763922 | R$ 0,00 | R$ 966.695,31 | 11 |