Patrimônio líquido
R$ 5.512.470,14
subclasse
R$ 5.512.470,14
R$ 989,84
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
SMARTCRED FIDC
34.027.549/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SMARTCRED FIDC
34.027.549/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SMARTCRED FIDC SENIOR 1
S0000670030
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.512.470,14 | R$ 989,835633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 5.507.577,24 | R$ 988,957050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 5.502.688,67 | R$ 988,079243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 5.497.804,45 | R$ 987,202218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 5.492.924,57 | R$ 986,325972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 5.488.049,01 | R$ 985,450502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 5.483.177,78 | R$ 984,575810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.478.310,88 | R$ 983,701894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.473.448,30 | R$ 982,828755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.468.590,03 | R$ 981,956390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.463.736,07 | R$ 981,084798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.458.886,42 | R$ 980,213980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.454.041,08 | R$ 979,343937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.449.200,04 | R$ 978,474665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.444.363,29 | R$ 977,606164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 5.439.530,84 | R$ 976,738434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 5.434.702,68 | R$ 975,871476 | R$ 0,00 | R$ 99.617,76 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 5.529.408,14 | R$ 992,877071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 5.524.500,20 | R$ 991,995787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 5.519.596,62 | R$ 991,115285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 5.514.697,39 | R$ 990,235565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 5.509.802,51 | R$ 989,356626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |