Patrimônio líquido
R$ 6.237.017,32
subclasse
R$ 6.237.017,32
R$ 1.883,47
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SANTA BARBAR FIDC M
44.680.424/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
SANTA BARBAR FIDC M
44.680.424/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SANTA BARBAR FIDC M SENIOR
S0000669970
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.237.017,32 | R$ 1.883,469474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 6.237.017,32 | R$ 1.883,469474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 6.146.816,32 | R$ 1.856,230360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 6.012.051,24 | R$ 1.830,533542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.898.056,32 | R$ 1.804,885833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.806.495,15 | R$ 1.776,866864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.732.315,32 | R$ 1.754,166822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.646.969,08 | R$ 1.728,049706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.558.921,29 | R$ 1.701,105879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.483.985,61 | R$ 1.678,174537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 15.529.260,74 | R$ 1.650,828747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.287.128,00 | R$ 1.625,088971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.059.523,96 | R$ 1.600,893660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.814.129,68 | R$ 1.574,807169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.392.164,46 | R$ 1.529,950409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.195.391,95 | R$ 1.509,032625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.016.823,29 | R$ 1.490,049991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.834.842,02 | R$ 1.470,704581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 13.647.481,51 | R$ 1.450,787335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 13.475.768,00 | R$ 1.432,533433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.328.604,47 | R$ 1.416,889302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 13.156.594,40 | R$ 1.398,603875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |