Patrimônio líquido
R$ 402.162,28
subclasse
R$ 402.162,28
R$ 1.635,26
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SANTA BARBAR FIDC M
44.680.424/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
SANTA BARBAR FIDC M
44.680.424/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SANTA BARBAR FIDC M SUBORDINADA
S0000669962
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 402.162,28 | R$ 1.635,257086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 402.162,28 | R$ 1.635,257086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 374.668,04 | R$ 1.523,461044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 352.147,13 | R$ 1.431,887370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 326.685,12 | R$ 1.328,354706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 299.140,37 | R$ 1.216,353283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 275.858,38 | R$ 1.121,684934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 249.277,07 | R$ 1.013,601014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 226.013,29 | R$ 919,006710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 204.193,25 | R$ 830,282887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 183.279,74 | R$ 745,245162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 206.887,49 | R$ 841,238104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 169.409,77 | R$ 727,242547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 141.833,87 | R$ 608,864677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 121.826,11 | R$ 522,975331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 138.496,91 | R$ 594,539769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 133.246,50 | R$ 572,000800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 125.302,40 | R$ 537,898354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 117.458,52 | R$ 504,226133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 108.546,99 | R$ 465,970702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 105.552,97 | R$ 453,117968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 101.345,47 | R$ 435,056005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |