Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ACELERA CASH FIDC
46.557.432/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ACELERA CASH FIDC
46.557.432/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACELERA CASH FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000669921
Atualizado: 10/06/2026, 23h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 89,949200 | R$ 0,00 | R$ 62.503,81 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 89,949200 | R$ 0,00 | R$ 62.503,81 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 89,949200 | R$ 0,00 | R$ 62.503,81 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 89,949200 | R$ 0,00 | R$ 62.503,81 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 82.683,06 | R$ 91,870067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 81.724,04 | R$ 90,804489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 80.597,55 | R$ 89,552833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 157.939,98 | R$ 175,488867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 157.177,54 | R$ 174,641711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 154.871,23 | R$ 172,079144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 152.668,66 | R$ 169,631844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 150.148,30 | R$ 166,831444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 147.836,21 | R$ 164,262456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 145.559,72 | R$ 161,733022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 143.212,42 | R$ 159,124911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 141.320,08 | R$ 157,022311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 138.938,44 | R$ 154,376044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 138.221,59 | R$ 153,579544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 138.119,48 | R$ 153,466089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 138.017,45 | R$ 153,352722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 137.915,50 | R$ 153,239444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |