Patrimônio líquido
R$ -7.655,38
subclasse
R$ -7.655,38
R$ -1,08
22/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIO DOCE FIDC NP
26.199.686/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
RIO DOCE FIDC NP
26.199.686/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIO DOCE FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000669881
Atualizado: 13/08/2026, 18h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R$ -7.655,38 | R$ -1,080886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ -7.460,73 | R$ -1,053403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ -7.262,87 | R$ -1,025466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ -7.059,40 | R$ -0,996738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ -6.824,75 | R$ -0,963607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ -6.611,71 | R$ -0,933527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ -6.401,87 | R$ -0,903899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ -6.198,40 | R$ -0,875171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ -5.992,59 | R$ -0,846112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ -5.776,11 | R$ -0,815546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ -5.576,46 | R$ -0,787357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ -5.373,57 | R$ -0,758710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ -5.175,51 | R$ -0,730746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ -5.016,53 | R$ -0,708299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -8.862,91 | R$ -1,251381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ -7.904,73 | R$ -1,116092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ -7.639,85 | R$ -1,078693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ -7.338,19 | R$ -1,036101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ -6.029,46 | R$ -0,851317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ -5.770,15 | R$ -0,814705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ -5.500,46 | R$ -0,776626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ -1.430,22 | R$ -0,201937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |