Patrimônio líquido
R$ 160.292,27
subclasse
R$ 160.292,27
R$ 4,47
30/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC BP IP
43.102.422/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BP IP SUBORDINADA JUNIOR
S0000669865
Atualizado: 30/06/2025, 16h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 160.292,27 | R$ 4,474005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 166.830,59 | R$ 4,656500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 134.191,63 | R$ 3,745496 | R$ 0,00 | R$ 24.967.652,98 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 25.118.988,87 | R$ 701,109811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 25.097.232,26 | R$ 700,502550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 25.083.560,70 | R$ 700,120956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 25.068.419,95 | R$ 699,698354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 25.044.419,55 | R$ 699,028466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 25.019.879,96 | R$ 698,343528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 25.002.861,39 | R$ 697,868513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 24.995.427,34 | R$ 697,661017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 24.977.046,61 | R$ 697,147983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 24.960.718,03 | R$ 696,692227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 24.945.796,97 | R$ 696,275757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 24.929.590,07 | R$ 695,823397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 24.919.728,01 | R$ 695,548132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 24.912.397,04 | R$ 695,343513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 24.896.584,21 | R$ 694,902153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 24.881.545,90 | R$ 694,482410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 24.863.577,09 | R$ 693,980873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 24.855.871,39 | R$ 693,765795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 24.847.682,08 | R$ 693,537219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |