Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CASA SÃO PAULO MULTIPLICA FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000669830

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,12

17/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CASA SÃO PAULO MULTIPLICA FIDC

41.649.884/0001-97

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

CASA SÃO PAULO MULTIPLICA FIDC

41.649.884/0001-97

Não

NÃO SE APLICA

CASA SÃO PAULO MULTIPLICA FIDC SENIOR 1

S0000669830

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2024	R$ 0,00	R$ 18,122358	R$ 0,00	R$ 18.121,22	0
16/04/2024	R$ 18.111,13	R$ 18,112268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 18.101,04	R$ 18,102177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 19.383,16	R$ 19,384378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 19.372,37	R$ 19,373587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 19.361,57	R$ 19,362786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 19.350,79	R$ 19,352006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 19.340,01	R$ 19,341225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 19.329,23	R$ 19,330444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 19.318,47	R$ 19,319684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 19.307,70	R$ 19,308913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 19.296,95	R$ 19,298162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 19.286,20	R$ 19,287411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 19.275,46	R$ 19,276671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 19.264,72	R$ 19,265930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 19.253,99	R$ 19,255199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 19.243,26	R$ 19,244469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 19.232,54	R$ 19,233748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 19.221,83	R$ 19,223037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 19.210,77	R$ 19,211977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 19.199,73	R$ 19,200936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 19.188,69	R$ 19,189895	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.