Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 78,97
01/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL AGRO
Classe
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URA AGRO FIDC SENIOR 5
S0000669741
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 78,972719 | R$ 0,00 | R$ 9.158.593,12 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 9.152.171,88 | R$ 78,917350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2023 | R$ 9.145.755,13 | R$ 78,862019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2023 | R$ 9.139.342,88 | R$ 78,806728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/05/2023 | R$ 9.132.935,13 | R$ 78,751475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/05/2023 | R$ 9.126.531,87 | R$ 78,696261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/05/2023 | R$ 9.120.133,10 | R$ 78,641086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/05/2023 | R$ 9.113.738,82 | R$ 78,585949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/05/2023 | R$ 9.107.349,02 | R$ 78,530851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/05/2023 | R$ 9.100.963,70 | R$ 78,475792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/05/2023 | R$ 9.094.582,86 | R$ 78,420771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/05/2023 | R$ 9.088.206,49 | R$ 78,365789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/05/2023 | R$ 9.081.834,59 | R$ 78,310845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/05/2023 | R$ 9.075.467,16 | R$ 78,255940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/05/2023 | R$ 9.069.104,19 | R$ 78,201074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/05/2023 | R$ 18.125.491,48 | R$ 156,292492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/05/2023 | R$ 18.112.783,38 | R$ 156,182913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/05/2023 | R$ 18.100.084,20 | R$ 156,073410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/05/2023 | R$ 18.087.393,92 | R$ 155,963985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/05/2023 | R$ 18.074.712,53 | R$ 155,854635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/05/2023 | R$ 18.062.040,04 | R$ 155,745363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/05/2023 | R$ 18.049.376,43 | R$ 155,636167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |