Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP CF SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000669431

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90.335,26

30/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CF FIDC – RESP LIMITADA

23.200.289/0001-98

FIDC

SINGULARE

INVISTA ASSET

CLASSE ÚNICA FECHADA DO CF FIDC – RESP LIMITADA

23.200.289/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NP CF SENIOR 1

S0000669431

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2025, 14h45

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2025	R$ 0,00	R$ 90.335,257720	R$ 0,00	R$ 1.792.097,46	5
27/06/2025	R$ 1.790.730,05	R$ 90.266,329924	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2025	R$ 1.789.363,67	R$ 90.197,454040	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/06/2025	R$ 1.787.998,34	R$ 90.128,631090	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/06/2025	R$ 1.786.634,05	R$ 90.059,860560	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/06/2025	R$ 1.785.270,80	R$ 89.991,142460	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/06/2025	R$ 1.783.908,59	R$ 89.922,476779	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/06/2025	R$ 1.782.562,83	R$ 89.854,640300	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/06/2025	R$ 1.781.218,08	R$ 89.786,854740	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/06/2025	R$ 1.779.874,35	R$ 89.719,120590	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2025	R$ 1.778.531,63	R$ 89.651,437350	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2025	R$ 1.777.189,92	R$ 89.583,805030	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2025	R$ 1.775.849,23	R$ 89.516,224120	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/06/2025	R$ 1.774.509,55	R$ 89.448,694120	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/06/2025	R$ 1.773.170,88	R$ 89.381,215030	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2025	R$ 1.771.833,22	R$ 89.313,786860	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2025	R$ 1.770.496,56	R$ 89.246,409090	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2025	R$ 1.769.160,92	R$ 89.179,082740	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/06/2025	R$ 1.767.826,28	R$ 89.111,806800	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/06/2025	R$ 1.766.492,65	R$ 89.044,581760	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2025	R$ 1.765.160,03	R$ 88.977,407642	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2025	R$ 1.763.828,41	R$ 88.910,283929	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.