Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.312,09
26/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO BEX FIDC – RESP LIMITADA
44.002.535/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BEX FIDC SENIOR 1
S0000669148
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.312,093449 | R$ 0,00 | R$ 17.325.318,55 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 17.315.667,03 | R$ 1.311,362513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2024 | R$ 17.306.020,81 | R$ 1.310,631979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/04/2024 | R$ 17.296.380,04 | R$ 1.309,901857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/04/2024 | R$ 17.286.744,59 | R$ 1.309,172138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/04/2024 | R$ 17.277.114,59 | R$ 1.308,442832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/04/2024 | R$ 17.267.489,88 | R$ 1.307,713927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/04/2024 | R$ 17.257.870,57 | R$ 1.306,985430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/04/2024 | R$ 17.248.256,60 | R$ 1.306,257338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/04/2024 | R$ 17.238.648,00 | R$ 1.305,529653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/04/2024 | R$ 17.229.044,75 | R$ 1.304,802373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2024 | R$ 17.219.446,83 | R$ 1.304,075496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/04/2024 | R$ 17.209.854,25 | R$ 1.303,349024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/04/2024 | R$ 17.200.267,03 | R$ 1.302,622958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/04/2024 | R$ 17.190.685,14 | R$ 1.301,897295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/04/2024 | R$ 17.181.108,61 | R$ 1.301,172039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/04/2024 | R$ 17.171.537,43 | R$ 1.300,447187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/04/2024 | R$ 17.161.971,56 | R$ 1.299,722738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/04/2024 | R$ 17.152.410,99 | R$ 1.298,998690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/04/2024 | R$ 17.142.855,77 | R$ 1.298,275047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 17.133.305,89 | R$ 1.297,551809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/03/2024 | R$ 17.123.761,31 | R$ 1.296,828972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |