Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 868.621,37
02/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG SENIOR 6
S0000669131
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 868.621,368387 | R$ 0,00 | R$ 17.118.796,61 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 17.108.763,97 | R$ 868.112,305187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 16.889.527,78 | R$ 856.988,086307 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 21.645.773,49 | R$ 1.098.323,780243 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 26.378.832,86 | R$ 1.338.482,981138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 26.054.674,74 | R$ 1.322.034,940107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2024 | R$ 25.715.724,71 | R$ 1.304.836,346000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/02/2024 | R$ 25.404.597,54 | R$ 1.289.049,505000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2024 | R$ 25.109.932,78 | R$ 1.274.097,981000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2023 | R$ 24.763.814,82 | R$ 1.256.535,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 24.448.968,43 | R$ 1.240.560,123296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/11/2023 | R$ 24.338.210,04 | R$ 1.234.940,154605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 24.132.993,33 | R$ 1.224.527,296000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 23.797.672,58 | R$ 1.207.512,854000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 23.476.875,17 | R$ 1.191.235,337000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 23.109.284,94 | R$ 1.172.583,517000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2023 | R$ 22.771.411,21 | R$ 1.155.439,534000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 22.438.477,42 | R$ 1.138.546,209242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2023 | R$ 22.094.909,37 | R$ 1.121.113,293000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2023 | R$ 21.817.724,70 | R$ 1.107.048,722000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2023 | R$ 21.468.598,77 | R$ 1.089.333,794000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 21.199.271,28 | R$ 1.075.667,903000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |