Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 13

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000669121

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.373,40

30/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 13

S0000669121

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2024	R$ 0,00	R$ 1.373,399073	R$ 0,00	R$ 480.689,68	0
29/08/2024	R$ 480.426,21	R$ 1.372,646304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 480.162,88	R$ 1.371,893948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 479.899,70	R$ 1.371,142004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 479.636,67	R$ 1.370,390473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 479.373,77	R$ 1.369,639353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 479.111,03	R$ 1.368,888645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 478.848,42	R$ 1.368,138348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 478.585,96	R$ 1.367,388463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 478.323,65	R$ 1.366,638989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 478.061,47	R$ 1.365,889925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 477.799,45	R$ 1.365,141273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 477.537,56	R$ 1.364,393030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 477.275,82	R$ 1.363,645198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 477.014,22	R$ 1.362,897775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 476.752,77	R$ 1.362,150762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 476.491,46	R$ 1.361,404159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 476.230,29	R$ 1.360,657964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 475.969,26	R$ 1.359,912179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 475.708,38	R$ 1.359,166803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 475.447,64	R$ 1.358,421835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 475.187,05	R$ 1.357,677275	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.