Patrimônio líquido
R$ 147.960.149,04
subclasse
R$ 147.960.149,04
R$ 688,97
30/06/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
HC FIDC-NP
37.388.031/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO HC FIDC NP RESP LIMITADA
37.388.031/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000668214
Atualizado: 10/07/2026, 18h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 147.960.149,04 | R$ 688,971140 | R$ 0,00 | R$ 8.499.999,99 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 149.931.702,16 | R$ 698,151606 | R$ 14.100.000,00 | R$ 25.600.000,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 154.896.145,61 | R$ 721,268359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 148.167.618,23 | R$ 689,937212 | R$ 7.900.000,00 | R$ 7.900.000,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 159.048.017,03 | R$ 740,601400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 169.007.965,43 | R$ 786,979543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 173.972.903,20 | R$ 810,098598 | R$ 25.995.200,01 | R$ 25.995.200,01 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 178.543.836,71 | R$ 831,382987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 123.973.470,63 | R$ 577,278030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 124.013.472,63 | R$ 577,464298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 136.223.089,81 | R$ 634,317943 | R$ 0,00 | R$ 12.361.661,14 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 148.634.196,99 | R$ 805,549023 | R$ 0,00 | R$ 24.361.661,14 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 173.055.048,12 | R$ 805,824639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 173.082.070,21 | R$ 805,950466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 173.150.465,39 | R$ 806,268946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 173.217.858,65 | R$ 806,582760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 173.292.279,82 | R$ 806,929300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 173.371.650,19 | R$ 807,298885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 173.458.904,62 | R$ 807,705182 | R$ 48.082.550,33 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 138.590.735,33 | R$ 844,347062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 139.990.014,47 | R$ 852,871998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 141.619.078,33 | R$ 862,796870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |