Patrimônio líquido
R$ 565.403.391,98
subclasse
R$ 565.403.391,98
R$ 4.679,87
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTI RESP LIMITADA DO AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AJACCIO FIP MULT SUB I
S0000668060
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 565.403.391,98 | R$ 4.679,869131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 565.405.393,96 | R$ 4.679,885701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 565.407.395,94 | R$ 4.679,902272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 565.409.397,94 | R$ 4.679,918843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 565.411.399,92 | R$ 4.679,935413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 565.413.401,90 | R$ 4.679,951984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 565.416.029,71 | R$ 4.679,973734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 565.418.031,71 | R$ 4.679,990305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 565.419.761,96 | R$ 4.680,004626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 565.421.492,21 | R$ 4.680,018947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 565.423.222,45 | R$ 4.680,033269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 565.424.952,71 | R$ 4.680,047590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 565.426.682,96 | R$ 4.680,061911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 565.428.413,22 | R$ 4.680,076233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 565.430.143,49 | R$ 4.680,090554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 565.432.707,11 | R$ 4.680,111774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 565.434.413,96 | R$ 4.680,125901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 565.436.120,81 | R$ 4.680,140029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 565.437.827,68 | R$ 4.680,154157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 565.439.534,59 | R$ 4.680,168285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 565.441.241,43 | R$ 4.680,182413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 565.442.948,26 | R$ 4.680,196540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |