Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,43
14/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BRV – FIDC
42.043.665/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC BRV – FIDC
42.043.665/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BRV – FIDC SERIE B
S0000667919
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,433198 | R$ 0,00 | R$ 10.180,16 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 10.180,16 | R$ 0,433198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/12/2022 | R$ 9.602,47 | R$ 0,408616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2022 | R$ 24.469,69 | R$ 1,041263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/11/2022 | R$ 1.533,43 | R$ 0,065252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/11/2022 | R$ 1.507,87 | R$ 0,064165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/11/2022 | R$ 1.482,32 | R$ 0,063077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/11/2022 | R$ 1.456,79 | R$ 0,061991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/11/2022 | R$ 1.380,29 | R$ 0,058736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/11/2022 | R$ 1.354,82 | R$ 0,057652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/11/2022 | R$ 1.329,37 | R$ 0,056569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/11/2022 | R$ 1.303,94 | R$ 0,055487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/11/2022 | R$ 1.278,52 | R$ 0,054405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/11/2022 | R$ 1.253,12 | R$ 0,053324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2022 | R$ 1.227,73 | R$ 0,052244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/10/2022 | R$ 1.177,01 | R$ 0,050086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/10/2022 | R$ 1.151,68 | R$ 0,049008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/10/2022 | R$ 1.126,36 | R$ 0,047930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/10/2022 | R$ 1.101,05 | R$ 0,046853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/10/2022 | R$ 1.075,77 | R$ 0,045777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/10/2022 | R$ 1.025,24 | R$ 0,043627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/10/2022 | R$ 1.000,00 | R$ 0,042553 | R$ 0,00 | R$ 1.572.359,10 | 10 |