Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G5 DOCAS FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000667870

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 926,68

31/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G5 DOCAS FIDC

47.463.408/0001-63

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 DOCAS FIDC

47.463.408/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

G5 DOCAS FIDC SENIOR 1

S0000667870

Dados periódicos

Atualizado: 17/08/2026, 17h03

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2025	R$ 0,00	R$ 926,684974	R$ 0,00	R$ 65.053.285,17	2
30/07/2025	R$ 65.009.814,47	R$ 926,065733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2025	R$ 64.966.372,82	R$ 925,446906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2025	R$ 64.922.960,20	R$ 924,828493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2025	R$ 64.879.576,59	R$ 924,210493	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2025	R$ 64.836.221,97	R$ 923,592906	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2025	R$ 64.792.896,32	R$ 922,975731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2025	R$ 64.749.599,62	R$ 922,358969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2025	R$ 64.706.331,85	R$ 921,742619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2025	R$ 64.663.093,00	R$ 921,126681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2025	R$ 64.619.883,04	R$ 920,511154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2025	R$ 64.576.701,95	R$ 919,896039	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2025	R$ 64.533.549,72	R$ 919,281335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2025	R$ 64.490.426,32	R$ 918,667042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2025	R$ 64.447.331,74	R$ 918,053159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2025	R$ 64.404.265,96	R$ 917,439686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2025	R$ 64.361.228,96	R$ 916,826623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2025	R$ 64.318.220,71	R$ 916,213970	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2025	R$ 64.275.241,21	R$ 915,601727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2025	R$ 64.232.290,42	R$ 914,989892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2025	R$ 64.189.368,34	R$ 914,378466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2025	R$ 64.146.474,94	R$ 913,767449	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.