Patrimônio líquido
R$ 1.273.456,47
subclasse
R$ 1.273.456,47
R$ 139,99
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000667730
Atualizado: 05/12/2024, 14h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 1.273.456,47 | R$ 139,985726 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.207.420,83 | R$ 682,355722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.123.021,81 | R$ 673,078092 | R$ 0,00 | R$ 392.337,65 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.436.160,95 | R$ 707,500163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.353.686,30 | R$ 698,434071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.268.592,58 | R$ 689,080075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 6.195.524,94 | R$ 681,048057 | R$ 0,00 | R$ 2.678.045,50 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 8.780.611,14 | R$ 965,215733 | R$ 0,00 | R$ 446.348,95 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 9.108.764,20 | R$ 1.001,288222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 8.998.559,88 | R$ 989,173924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 8.894.186,70 | R$ 977,700619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 8.771.588,30 | R$ 964,223891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 8.660.066,59 | R$ 951,964777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 8.548.145,09 | R$ 939,661716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 8.429.371,16 | R$ 926,605396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 8.315.741,54 | R$ 914,114569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 8.549.994,92 | R$ 939,865061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.781.250,24 | R$ 965,285987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 8.832.287,99 | R$ 970,896353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 9.111.773,08 | R$ 1.001,618976 | R$ 0,00 | R$ 392.579,91 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 9.386.480,97 | R$ 1.031,816461 | R$ 0,00 | R$ 112.671,85 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 9.347.849,99 | R$ 1.027,569920 | R$ 0,00 | R$ 446.435,64 | 1 |