Patrimônio líquido
R$ 1.492.214,88
subclasse
R$ 1.492.214,88
R$ 866.895,79
09/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.323.185/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.323.185/0001-76
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPI MULTISEGMENTO FIDC SUBORDINADA
S0000667714
Atualizado: 14/10/2026, 00h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 1.492.214,88 | R$ 866.895,793193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 1.490.933,49 | R$ 866.151,375204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 1.489.701,39 | R$ 865.435,592028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 1.493.092,12 | R$ 867.405,421985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 1.490.775,87 | R$ 866.059,806546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.488.381,34 | R$ 864.668,714678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.486.088,23 | R$ 863.336,542322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.483.805,01 | R$ 862.010,115519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.481.874,95 | R$ 860.888,855494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.479.843,14 | R$ 859.708,484245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.477.814,57 | R$ 858.529,995260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.475.535,19 | R$ 857.205,799288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.473.219,16 | R$ 855.860,311657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.470.876,61 | R$ 854.499,417346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.468.529,22 | R$ 853.135,711259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.466.151,39 | R$ 851.754,321184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.463.780,97 | R$ 850.377,235918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.461.417,11 | R$ 849.003,961655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.459.031,71 | R$ 847.618,173821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.455.033,38 | R$ 845.295,361267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.454.300,65 | R$ 844.869,684937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.451.959,68 | R$ 843.509,708520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |