Patrimônio líquido
R$ 1.416.983,79
subclasse
R$ 1.416.983,79
R$ 823.190,62
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OPI MULTISEGMENTO FC DE FIDC - RESP LIMITADA
46.323.185/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CIC – RESP LIMITADA DO OPI MULTISEGMENTO FC DE FIDC - RESP LIMITADA
46.323.185/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPI MULTISEGMENTO FCFIDC SUBORDINADA
S0000667714
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.416.983,79 | R$ 823.190,616203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.414.636,06 | R$ 821.826,712594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.412.263,63 | R$ 820.448,459626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.409.729,73 | R$ 818.976,401359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.407.281,39 | R$ 817.554,048805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.404.907,25 | R$ 816.174,802420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.402.541,70 | R$ 814.800,546359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.400.172,27 | R$ 813.424,036228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.397.807,23 | R$ 812.050,076449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.395.505,75 | R$ 810.713,041578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.393.111,97 | R$ 809.322,385420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.390.750,35 | R$ 807.950,412475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.388.396,21 | R$ 806.582,785004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.386.052,57 | R$ 805.221,257463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.383.705,69 | R$ 803.857,847657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.381.362,01 | R$ 802.496,296878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.379.056,75 | R$ 801.157,066032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.376.749,35 | R$ 799.816,591962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.374.495,06 | R$ 798.506,971918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.382.602,35 | R$ 803.216,867047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.381.559,70 | R$ 802.611,144030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.393.840,08 | R$ 809.745,377781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |