Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 74,02
28/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC FORTIM SUBORDINADA JUNIOR
S0000667625
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 74,023836 | R$ 0,00 | R$ 789.469,05 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 878.864,59 | R$ 82,405927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 933.671,68 | R$ 87,224470 | R$ 0,00 | R$ 4.200.000,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 5.217.407,64 | R$ 487,415038 | R$ 0,00 | R$ 7.270.000,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 9.208.804,64 | R$ 860,295033 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 8.607.833,00 | R$ 822,676840 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 7.463.485,96 | R$ 1.411,397082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 7.196.783,92 | R$ 1.360,961872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 6.986.371,23 | R$ 1.321,171369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 6.784.933,94 | R$ 1.283,078177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 6.617.190,98 | R$ 1.251,356817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 6.444.715,45 | R$ 1.218,740496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 6.310.616,08 | R$ 1.193,381373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 6.190.775,28 | R$ 1.170,718644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 6.079.097,70 | R$ 1.149,599637 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 5.894.021,21 | R$ 1.133,465617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 5.785.342,86 | R$ 1.112,565935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 5.701.751,59 | R$ 1.096,490690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 5.603.615,06 | R$ 1.077,618281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 5.509.693,99 | R$ 1.059,556537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 5.435.384,81 | R$ 1.045,266310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.360.488,74 | R$ 1.030,863219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |