Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ATALHOCRED FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000667560

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.153,53

17/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ATALHOCRED FIDC RESP LIMITADA

41.820.715/0001-78

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

BS2 ASSET MANAGEMENT – ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

ATALHOCRED FIDC RESP LIMITADA

41.820.715/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

ATALHOCRED FIDC NP SENIOR

S0000667560

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2023	R$ 0,00	R$ 1.153,531047	R$ 0,00	R$ 707.350,78	0
16/05/2023	R$ 707.350,78	R$ 1.153,531046	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 706.801,91	R$ 1.152,635962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 706.253,49	R$ 1.151,741611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 705.705,47	R$ 1.150,847913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 705.157,90	R$ 1.149,954949	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2023	R$ 704.610,75	R$ 1.149,062670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 704.064,01	R$ 1.148,171059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2023	R$ 703.517,70	R$ 1.147,280149	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 702.971,81	R$ 1.146,389925	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 702.426,35	R$ 1.145,500401	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2023	R$ 701.881,31	R$ 1.144,611563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 701.336,69	R$ 1.143,723409	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2023	R$ 700.792,50	R$ 1.142,835957	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2023	R$ 700.248,73	R$ 1.141,949190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2023	R$ 699.705,38	R$ 1.141,063107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2023	R$ 699.162,45	R$ 1.140,177710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2023	R$ 698.619,95	R$ 1.139,293014	R$ 300.000,00	R$ 0,00	3
19/04/2023	R$ 398.310,65	R$ 1.138,409005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 398.001,58	R$ 1.137,525654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 397.692,76	R$ 1.136,643018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 397.384,18	R$ 1.135,761068	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.