Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 213,68
27/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC SUPERSIM
41.778.453/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SUPERSIM SUBORDINADA MEZANINO C 1
S0000667536
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 213,675606 | R$ 0,01 | R$ 6.416.743,49 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 6.410.268,16 | R$ 213,675606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/11/2023 | R$ 6.403.799,37 | R$ 213,459980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/11/2023 | R$ 6.397.337,11 | R$ 213,244571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/11/2023 | R$ 6.390.881,36 | R$ 213,029380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/11/2023 | R$ 6.384.432,14 | R$ 212,814406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/11/2023 | R$ 6.377.989,42 | R$ 212,599648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/11/2023 | R$ 6.371.553,21 | R$ 212,385108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/11/2023 | R$ 6.365.123,48 | R$ 212,170784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/11/2023 | R$ 6.358.700,25 | R$ 211,956676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/11/2023 | R$ 6.352.283,50 | R$ 211,742784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/11/2023 | R$ 6.345.873,22 | R$ 211,529108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/11/2023 | R$ 6.339.469,42 | R$ 211,315648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/11/2023 | R$ 6.333.072,07 | R$ 211,102403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/11/2023 | R$ 6.326.681,18 | R$ 210,889374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/11/2023 | R$ 6.320.296,74 | R$ 210,676559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/11/2023 | R$ 6.313.807,29 | R$ 210,460244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 6.307.324,49 | R$ 210,244151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2023 | R$ 6.300.848,36 | R$ 210,028280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/10/2023 | R$ 6.294.378,88 | R$ 209,812630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/10/2023 | R$ 6.287.916,04 | R$ 209,597202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/10/2023 | R$ 6.281.459,84 | R$ 209,381996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |