Patrimônio líquido
R$ 168.312.722,94
subclasse
R$ 168.312.722,94
R$ 4.679,87
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTI RESP LIMITADA DO AJACCIO FIP
37.381.595/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AJACCIO FIP MULT SUB D
S0000667005
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 168.312.722,94 | R$ 4.679,869131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 168.313.318,91 | R$ 4.679,885701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 168.313.914,87 | R$ 4.679,902272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 168.314.510,83 | R$ 4.679,918843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 168.315.106,80 | R$ 4.679,935413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 168.315.702,76 | R$ 4.679,951984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 168.316.485,02 | R$ 4.679,973734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 168.317.080,99 | R$ 4.679,990305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 168.317.596,06 | R$ 4.680,004626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 168.318.111,13 | R$ 4.680,018947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 168.318.626,20 | R$ 4.680,033269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 168.319.141,27 | R$ 4.680,047590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 168.319.656,34 | R$ 4.680,061911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 168.320.171,42 | R$ 4.680,076233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 168.320.686,50 | R$ 4.680,090554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 168.321.449,65 | R$ 4.680,111774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 168.321.957,76 | R$ 4.680,125901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 168.322.465,86 | R$ 4.680,140029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 168.322.973,97 | R$ 4.680,154157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 168.323.482,10 | R$ 4.680,168285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 168.323.990,20 | R$ 4.680,182413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 168.324.498,30 | R$ 4.680,196540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |