Patrimônio líquido
R$ 4.312.723,89
subclasse
R$ 4.312.723,89
R$ 431,27
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR
S0000666300
Atualizado: 09/01/2026, 07h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 4.312.723,89 | R$ 431,272389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.245.280,36 | R$ 424,528036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.187.883,05 | R$ 418,788305 | R$ 0,00 | R$ 13.808.019,23 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 17.770.078,92 | R$ 1.777,007892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 17.492.185,65 | R$ 1.749,218565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 17.230.978,80 | R$ 1.723,097880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 16.949.368,44 | R$ 1.694,936844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 16.710.674,10 | R$ 1.671,067410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.466.877,52 | R$ 1.646,687752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.243.576,85 | R$ 1.624,357685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.042.981,52 | R$ 1.604,298152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.839.800,32 | R$ 1.583,980032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 15.634.297,79 | R$ 1.563,429779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 15.447.720,42 | R$ 1.544,772042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 15.290.276,06 | R$ 1.529,027606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 15.107.784,10 | R$ 1.510,778410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 14.945.504,91 | R$ 1.494,550491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 14.778.631,83 | R$ 1.477,863183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 14.606.165,44 | R$ 1.460,616544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 14.457.831,52 | R$ 1.445,783152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 14.302.700,62 | R$ 1.430,270062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 14.139.374,96 | R$ 1.413,937496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |