Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 323,65
30/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000666297
Atualizado: 18/11/2025, 15h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 323,653801 | R$ 0,00 | R$ 9.708.031,09 | 0 |
| 29/11/2022 | R$ 50.010.306,03 | R$ 833,708927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 49.985.846,67 | R$ 833,301172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 49.961.399,29 | R$ 832,893616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 49.936.963,91 | R$ 832,486260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 49.912.540,51 | R$ 832,079104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 49.888.129,06 | R$ 831,672147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 49.863.729,63 | R$ 831,265390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2022 | R$ 49.839.342,17 | R$ 830,858833 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2022 | R$ 34.822.302,81 | R$ 773,828951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 45.280.146,15 | R$ 1.006,225470 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2022 | R$ 30.265.336,48 | R$ 1.008,844549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 30.250.534,23 | R$ 1.008,351141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 30.235.739,11 | R$ 1.007,857970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 30.220.951,41 | R$ 1.007,365047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 30.206.170,84 | R$ 1.006,872361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 30.191.397,39 | R$ 1.006,379913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 30.176.631,36 | R$ 1.005,887712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 30.161.872,46 | R$ 1.005,395749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 30.147.120,67 | R$ 1.004,904022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 30.132.376,31 | R$ 1.004,412544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 30.117.639,06 | R$ 1.003,921302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |