Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.018,22
02/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SUBORDINADA MEZANINO C
S0000666262
Atualizado: 08/08/2025, 11h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.018,217338 | R$ 0,00 | R$ 96.053.532,62 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 96.007.909,46 | R$ 1.017,733709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 95.009.664,23 | R$ 1.007,151791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 102.057.245,95 | R$ 1.081,859818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 101.092.112,48 | R$ 1.071,628902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 100.083.153,61 | R$ 1.060,933414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 99.022.979,87 | R$ 1.049,695022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 98.042.619,05 | R$ 1.039,302688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 97.110.285,00 | R$ 1.029,419463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 96.006.165,49 | R$ 1.017,715222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 94.996.472,25 | R$ 1.007,011950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 97.541.685,32 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 97.541.685,32 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 89.343.963,84 | R$ 1.022,324029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 88.170.153,98 | R$ 1.008,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 98.342.821,78 | R$ 1.125,294037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 97.131.419,05 | R$ 1.111,432484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 95.878.332,38 | R$ 1.097,093959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 94.865.113,38 | R$ 1.085,500136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 93.586.011,38 | R$ 1.070,863929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 92.597.017,07 | R$ 1.059,547299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 91.402.428,46 | R$ 1.045,878142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |