Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 123,91
10/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC NUTRIEN I
35.818.864/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NUTRIEN I SENIOR 3
S0000666254
Atualizado: 02/09/2025, 14h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,911259 | R$ 0,00 | R$ 71.630.496,43 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 71.353.642,23 | R$ 123,432338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 139.569.686,76 | R$ 241,437047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 582.213.300,36 | R$ 1.007,151791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 625.400.441,89 | R$ 1.081,859818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 619.486.164,15 | R$ 1.071,628902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 613.303.327,07 | R$ 1.060,933414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 606.806.648,46 | R$ 1.049,695022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 600.799.058,49 | R$ 1.039,302688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 595.085.773,51 | R$ 1.029,419463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 588.319.797,99 | R$ 1.017,715222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 582.132.460,75 | R$ 1.007,011949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 597.729.367,79 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 597.729.367,79 | R$ 1.033,990000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 590.984.052,22 | R$ 1.022,324029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 583.219.645,09 | R$ 1.008,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 650.508.851,69 | R$ 1.125,294037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 642.495.778,80 | R$ 1.111,432484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 634.206.978,89 | R$ 1.097,093959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 627.504.833,14 | R$ 1.085,500136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 619.043.949,44 | R$ 1.070,863929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 612.502.042,90 | R$ 1.059,547299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |