Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DELPAR FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000665312

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11.047,66

10/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DELPAR FIDC

25.970.315/0001-92

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO DELPAR FIDC

25.970.315/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

DELPAR FIDC SENIOR 1

S0000665312

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2023	R$ 0,00	R$ 11.047,660101	R$ 0,00	R$ 1.092.096,98	0
09/03/2023	R$ 1.091.351,97	R$ 11.040,123575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 1.090.607,45	R$ 11.032,592005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 1.089.863,46	R$ 11.025,065798	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 1.089.119,96	R$ 11.017,544547	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 1.088.376,98	R$ 11.010,028557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 1.087.634,50	R$ 11.002,517624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 1.086.892,52	R$ 10.995,011750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 1.086.151,06	R$ 10.987,511135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 1.085.410,10	R$ 10.980,015579	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 1.084.669,65	R$ 10.972,525182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 1.083.929,69	R$ 10.965,039742	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 1.083.190,25	R$ 10.957,559562	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 1.082.451,31	R$ 10.950,084441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 1.081.712,87	R$ 10.942,614377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 1.080.974,95	R$ 10.935,149573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 1.080.237,51	R$ 10.927,689625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 1.079.500,59	R$ 10.920,234938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 1.078.764,16	R$ 10.912,785207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 1.078.028,24	R$ 10.905,340636	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 1.077.292,82	R$ 10.897,901122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 1.076.557,91	R$ 10.890,466768	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.