Patrimônio líquido
R$ 2.465.968,62
subclasse
R$ 2.465.968,62
R$ 50.367,70
21/08/2026
-
30
Dias corridos
11
-
Fundo/Casca
VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VENTURA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000665304
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.465.968,62 | R$ 50.367,699301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/08/2026 | R$ 2.464.218,21 | R$ 50.331,946970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 2.462.469,02 | R$ 50.296,219559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 2.460.721,09 | R$ 50.260,517883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 2.458.974,40 | R$ 50.224,841534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 2.457.228,94 | R$ 50.189,190308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 2.455.484,72 | R$ 50.153,564409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 2.453.741,75 | R$ 50.117,964042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 2.452.000,00 | R$ 50.082,388593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 2.450.259,50 | R$ 50.046,838676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 2.448.520,24 | R$ 50.011,314085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 2.446.782,21 | R$ 49.975,814625 | R$ 0,00 | R$ 6.350,60 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 2.451.370,17 | R$ 49.939,905696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 2.449.608,80 | R$ 49.904,022641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 2.447.848,70 | R$ 49.868,165458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 2.446.089,86 | R$ 49.832,333945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 2.444.332,28 | R$ 49.796,528100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 2.442.575,96 | R$ 49.760,747924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 2.440.820,90 | R$ 49.724,993418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 2.439.067,12 | R$ 49.689,264988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 2.437.314,60 | R$ 49.653,562227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 2.435.563,32 | R$ 49.617,884727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |