Patrimônio líquido
R$ 19.477.705,17
subclasse
R$ 19.477.705,17
R$ 48.697,93
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 28
S0000665282
Atualizado: 21/08/2026, 13h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.477.705,17 | R$ 48.697,928944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 19.464.804,33 | R$ 48.665,674416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 19.451.912,04 | R$ 48.633,441264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 19.439.028,29 | R$ 48.601,229464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 19.426.153,06 | R$ 48.569,038966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 19.413.286,37 | R$ 48.536,869819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 19.400.428,20 | R$ 48.504,721974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 19.387.578,55 | R$ 48.472,595431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 19.374.737,40 | R$ 48.440,490139 | - | - | - |
| 10/08/2026 | R$ 19.361.904,76 | R$ 48.408,406124 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 19.349.080,62 | R$ 48.376,343360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 19.336.264,98 | R$ 48.344,301848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 19.323.289,70 | R$ 48.311,861206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 19.310.323,13 | R$ 48.279,442340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 19.297.365,26 | R$ 48.247,045226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 19.284.416,08 | R$ 48.214,669839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 19.271.475,60 | R$ 48.182,316203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 19.258.543,79 | R$ 48.149,984244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 19.245.620,67 | R$ 48.117,674012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 19.232.706,22 | R$ 48.085,385456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 19.219.800,43 | R$ 48.053,118552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 19.206.903,30 | R$ 48.020,873300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |