Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BFC FIDC NP SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000665274

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31.369,05

26/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BFC FIDC NP

11.507.489/0001-09

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BFC FIDC

11.507.489/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

BFC FIDC NP SENIOR 3

S0000665274

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2023	R$ 0,00	R$ 31.369,052750	R$ 0,00	R$ 2.509.524,22	0
22/12/2023	R$ 2.508.098,09	R$ 31.351,226125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 2.506.672,77	R$ 31.333,409625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 2.505.248,26	R$ 31.315,603250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 2.503.824,56	R$ 31.297,807000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 2.502.401,67	R$ 31.280,020875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 2.500.979,58	R$ 31.262,244750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 2.499.558,31	R$ 31.244,478875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 2.498.080,27	R$ 31.226,003375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 2.496.603,10	R$ 31.207,538750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 2.495.126,81	R$ 31.189,085125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 2.493.651,38	R$ 31.170,642250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 2.492.176,84	R$ 31.152,210500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 2.490.703,16	R$ 31.133,789500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 2.489.230,35	R$ 31.115,379375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 2.487.758,42	R$ 31.096,980250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 2.486.287,35	R$ 31.078,591875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 2.484.817,16	R$ 31.060,214500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 2.483.347,83	R$ 31.041,847875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 2.481.879,38	R$ 31.023,492250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 2.480.411,79	R$ 31.005,147375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 2.478.945,07	R$ 30.986,813375	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.