Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4.886,73
01/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAPITAL FORTE FIDC MULTISSETORIAL
14.364.744/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO CAPITAL FORTE FIDC MULTISSETORIAL
14.364.744/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL FORTE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
S0000665010
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 4.886,731226 | R$ 0,00 | R$ 476.668,80 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 476.398,47 | R$ 4.883,959847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 476.128,29 | R$ 4.881,190006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 475.858,26 | R$ 4.878,421702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 475.588,39 | R$ 4.875,655038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 475.318,67 | R$ 4.872,889913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 475.049,10 | R$ 4.870,126325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 474.779,69 | R$ 4.867,364377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 474.510,43 | R$ 4.864,603967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 474.241,32 | R$ 4.861,845095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 473.972,37 | R$ 4.859,087863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 473.703,56 | R$ 4.856,332067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 473.434,91 | R$ 4.853,577911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 473.166,41 | R$ 4.850,825292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 472.898,07 | R$ 4.848,074314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 472.629,87 | R$ 4.845,324771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 472.361,83 | R$ 4.842,576869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 472.093,94 | R$ 4.839,830504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 471.826,20 | R$ 4.837,085677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 471.558,62 | R$ 4.834,342490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 471.291,18 | R$ 4.831,600738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 471.023,90 | R$ 4.828,860627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |