Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 111.245,40
12/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 15
S0000664995
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 111.245,402545 | R$ 0,00 | R$ 1.112.454,03 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 1.108.010,68 | R$ 110.801,068359 | R$ 0,00 | R$ 1.100.277,49 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.190.669,37 | R$ 219.066,936907 | R$ 0,00 | R$ 1.088.234,24 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.253.290,04 | R$ 325.329,004468 | R$ 0,00 | R$ 1.077.400,27 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 4.292.156,58 | R$ 429.215,657955 | R$ 0,00 | R$ 1.065.958,84 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.305.422,42 | R$ 530.542,242000 | R$ 0,00 | R$ 1.053.932,21 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 6.300.302,33 | R$ 630.030,233200 | R$ 0,00 | R$ 1.043.979,25 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 7.276.972,00 | R$ 727.697,210000 | R$ 0,00 | R$ 1.031.666,43 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 8.217.428,53 | R$ 821.742,852700 | R$ 0,00 | R$ 1.019.873,13 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 9.142.775,88 | R$ 914.277,588500 | R$ 0,00 | R$ 1.009.027,80 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 10.044.604,53 | R$ 1.004.460,453000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 10.915.227,08 | R$ 1.091.522,708000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 11.767.217,11 | R$ 1.176.721,711000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 11.605.894,04 | R$ 1.160.589,404000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 11.456.870,27 | R$ 1.145.687,027000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 11.309.760,01 | R$ 1.130.976,001212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 11.157.670,11 | R$ 1.115.767,011000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 11.034.755,42 | R$ 1.103.475,542000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 10.879.666,22 | R$ 1.087.966,622000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 10.759.814,07 | R$ 1.075.981,407000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 10.615.119,66 | R$ 1.061.511,966000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.472.371,04 | R$ 1.047.237,104000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |