Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 279,90
20/06/2025
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CD CASH FIDC RESP LIMITADA
37.035.970/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CD CASH FIDC RESP LIMITADA
37.035.970/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CD BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000664219
Atualizado: 06/05/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 279,904602 | R$ 0,00 | R$ 5.598.092,04 | 5 |
| 18/06/2025 | R$ 5.593.762,23 | R$ 279,688111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2025 | R$ 5.589.435,78 | R$ 279,471789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2025 | R$ 5.585.112,67 | R$ 279,255633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2025 | R$ 5.580.792,91 | R$ 279,039645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2025 | R$ 5.576.476,50 | R$ 278,823825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2025 | R$ 5.572.163,42 | R$ 278,608171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2025 | R$ 5.567.853,67 | R$ 278,392683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2025 | R$ 5.563.547,26 | R$ 278,177363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2025 | R$ 5.559.244,18 | R$ 277,962209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2025 | R$ 5.554.944,43 | R$ 277,747221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2025 | R$ 5.550.648,00 | R$ 277,532400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2025 | R$ 5.546.354,90 | R$ 277,317745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2025 | R$ 5.542.065,12 | R$ 277,103256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 5.537.778,66 | R$ 276,888933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2025 | R$ 5.533.495,51 | R$ 276,674775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2025 | R$ 5.529.215,67 | R$ 276,460783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2025 | R$ 5.524.939,14 | R$ 276,246957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2025 | R$ 5.520.665,93 | R$ 276,033296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2025 | R$ 5.516.396,01 | R$ 275,819800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2025 | R$ 5.512.129,40 | R$ 275,606470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2025 | R$ 5.507.866,09 | R$ 275,393304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |