Patrimônio líquido
R$ 139.737.762,82
subclasse
R$ 139.737.762,82
R$ 2.400,96
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CD CASH FIDC RESP LIMITADA
37.035.970/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CD CASH FIDC RESP LIMITADA
37.035.970/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CD BANK FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000664197
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.737.762,82 | R$ 2.400,964977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 139.638.367,20 | R$ 2.399,257168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 139.555.319,58 | R$ 2.397,830249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 139.471.717,58 | R$ 2.396,393805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 139.387.224,35 | R$ 2.394,942048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 139.304.822,82 | R$ 2.393,526231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 139.223.271,55 | R$ 2.392,125022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 139.140.961,71 | R$ 2.390,710780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 139.059.209,97 | R$ 2.389,306127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 138.979.490,96 | R$ 2.387,936400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 138.897.965,79 | R$ 2.386,535640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 138.813.219,85 | R$ 2.385,079541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 138.734.765,92 | R$ 2.383,731551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 138.656.532,00 | R$ 2.382,387341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 138.576.663,99 | R$ 2.381,015054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 138.498.646,54 | R$ 2.379,674563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 136.211.642,54 | R$ 2.340,379412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 136.133.933,20 | R$ 2.339,044215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 136.067.540,20 | R$ 2.337,903455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 135.989.438,11 | R$ 2.336,561510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 135.920.757,42 | R$ 2.335,381443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 135.855.886,75 | R$ 2.334,266840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |