Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 544,97
29/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC JPM III SENIOR 2
S0000663573
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 544,974413 | R$ 0,00 | R$ 5.432.603,15 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 5.370.617,41 | R$ 538,756280 | R$ 0,00 | R$ 895.102,90 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 6.186.269,38 | R$ 620,578833 | R$ 0,00 | R$ 884.456,27 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 6.987.295,24 | R$ 700,934158 | R$ 0,00 | R$ 873.411,90 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 7.771.767,98 | R$ 779,628949 | R$ 0,00 | R$ 863.529,77 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 8.519.106,09 | R$ 854,598561 | R$ 0,00 | R$ 1.692.720,44 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 9.254.676,87 | R$ 928,387726 | R$ 0,00 | R$ 841.334,26 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 9.968.550,90 | R$ 1.000,000371 | R$ 0,00 | R$ 137.250,64 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 9.968.554,60 | R$ 1.000,000742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 9.968.562,03 | R$ 1.000,001487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 9.968.576,95 | R$ 1.000,002984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 9.968.606,91 | R$ 1.000,005989 | R$ 0,00 | R$ 144.754,22 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 9.968.666,99 | R$ 1.000,012017 | R$ 0,00 | R$ 151.758,88 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 9.968.787,55 | R$ 1.000,024111 | R$ 0,00 | R$ 124.142,03 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 9.969.029,41 | R$ 1.000,048373 | R$ 0,00 | R$ 159.082,36 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 9.969.514,69 | R$ 1.000,097054 | R$ 0,00 | R$ 124.891,94 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 9.970.488,34 | R$ 1.000,194726 | R$ 0,00 | R$ 160.597,03 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 9.979.287,33 | R$ 1.001,077401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 9.976.360,88 | R$ 1.000,783833 | R$ 0,00 | R$ 145.834,67 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 9.984.224,00 | R$ 1.001,572626 | R$ 0,00 | R$ 153.965,54 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 9.999.999,99 | R$ 1.003,155202 | R$ 0,00 | R$ 245.960,64 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 10.099.369,37 | R$ 1.013,123493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |