Patrimônio líquido
R$ 5.965.968,00
subclasse
R$ 5.965.968,00
R$ 1,33
31/01/2024
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC INTRA BLACK CREDIFACIL
28.729.157/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FIDC INTRA BLACK CREDIFACIL
28.729.157/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA BLACK CREDIFACIL SENIOR
S0000662801
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 5.965.968,00 | R$ 1,328601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 6.529.907,44 | R$ 1,309568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 6.831.345,29 | R$ 1,292158 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 7.723.647,00 | R$ 1,274573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 8.392.353,73 | R$ 1,255738 | R$ 3.992.136,89 | R$ 3.992.136,89 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 9.580.444,36 | R$ 1,237603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 10.987.585,48 | R$ 1,216753 | R$ 0,00 | R$ 25.500,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 10.967.746,18 | R$ 1,197449 | R$ 0,00 | R$ 184.000,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 11.106.258,28 | R$ 1,178452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 9.162.098,09 | R$ 1,158873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 9.038.060,88 | R$ 1,143096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 8.440.757,75 | R$ 1,123249 | R$ 8.894,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.644.832,45 | R$ 1,107957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.855.489,15 | R$ 1,089549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 4.962.856,02 | R$ 1,071448 | R$ 500.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.710.934,93 | R$ 1,055252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.655.317,49 | R$ 1,039302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 271.968,67 | R$ 1,022814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 267.274,62 | R$ 1,005160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |