Patrimônio líquido
R$ 16.575.018,20
subclasse
R$ 16.575.018,20
R$ 0,99
31/01/2024
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
FIDC INTRA BLACK CREDIFACIL
28.729.157/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
FIDC INTRA BLACK CREDIFACIL
28.729.157/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA BLACK CREDIFACIL SUBORDINADA
S0000662798
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 16.575.018,20 | R$ 0,993631 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/12/2023 | R$ 15.280.197,70 | R$ 0,965805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2023 | R$ 14.310.858,52 | R$ 0,939539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2023 | R$ 13.808.425,59 | R$ 0,913659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2023 | R$ 13.537.440,28 | R$ 0,901543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2023 | R$ 12.606.832,65 | R$ 0,876458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 12.007.369,78 | R$ 0,847580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 10.873.930,74 | R$ 0,820911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2023 | R$ 9.703.120,74 | R$ 0,794363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 8.069.025,31 | R$ 0,768121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 6.824.711,59 | R$ 0,745345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 6.372.808,81 | R$ 0,716706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 5.945.320,58 | R$ 0,695810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 1.355.876,90 | R$ 1,130976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 979.654,28 | R$ 1,122641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 928.298,78 | R$ 1,120911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 661.412,11 | R$ 1,068224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 443.011,46 | R$ 1,034632 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 49.972,67 | R$ 1,019850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |