Patrimônio líquido
R$ 6.211.125,80
subclasse
R$ 6.211.125,80
R$ 2.555,62
20/08/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000662399
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.211.125,80 | R$ 2.555,619542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.234.069,93 | R$ 2.565,060096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.230.729,41 | R$ 2.563,685611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.226.784,40 | R$ 2.562,062404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.235.354,41 | R$ 2.565,588606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.295.509,70 | R$ 2.590,340002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.292.810,71 | R$ 2.589,229480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.284.681,71 | R$ 2.585,884735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.266.926,58 | R$ 2.578,579239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.852.956,68 | R$ 2.408,247869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.786.640,17 | R$ 2.380,961388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.773.335,79 | R$ 2.375,487189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.777.555,17 | R$ 2.377,223289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.758.269,32 | R$ 2.369,287965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.772.541,59 | R$ 2.375,160409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.800.827,11 | R$ 2.386,798722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.855.279,09 | R$ 2.409,203444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.888.574,18 | R$ 2.422,902987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.881.416,26 | R$ 2.419,957801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.891.649,32 | R$ 2.424,168279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.888.294,37 | R$ 2.422,787857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 5.882.699,87 | R$ 2.420,485953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |