Patrimônio líquido
R$ 4.993.074,79
subclasse
R$ 4.993.074,79
R$ 8.321,79
20/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
SMARTCRED FIDC
34.027.549/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SMARTCRED FIDC
34.027.549/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SMARTCRED FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000662380
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.993.074,79 | R$ 8.321,791317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 4.972.253,12 | R$ 8.287,088533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 4.953.114,64 | R$ 8.255,191067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 4.939.196,32 | R$ 8.231,993867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 4.887.963,48 | R$ 8.146,605800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 4.847.897,61 | R$ 8.079,829350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 4.810.222,04 | R$ 8.017,036733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 4.847.569,86 | R$ 8.079,283100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 4.834.923,63 | R$ 8.058,206050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 4.836.749,75 | R$ 8.061,249583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 4.655.849,21 | R$ 7.759,748683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 4.592.992,13 | R$ 7.654,986883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 4.680.229,53 | R$ 7.800,382550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 4.686.527,13 | R$ 7.810,878550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 4.673.334,82 | R$ 7.788,891367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 4.654.222,60 | R$ 7.757,037667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 4.655.082,89 | R$ 7.758,471483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 4.644.991,27 | R$ 7.741,652117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 4.630.960,89 | R$ 7.718,268150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 4.699.663,95 | R$ 7.832,773250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 4.790.904,27 | R$ 7.984,840450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 4.786.336,27 | R$ 7.977,227117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |